'N Daaglikse Options Trading Strategie Vir Hoë - Vlieg Aandeel

'N daaglikse Options Trading Strategie vir hoë-vlieg Aandeel 'N bietjie meer as 'n maand gelede het ek 'n artikel geskryf gepos op soek na Alpha oor hoe ek handel CF Industries (NYSE: CF) op 'n daaglikse basis met behulp van aandele-opsies. Lees asseblief die artikel soos dit jou 'n lekker voorsprong op wat ek sal gaan in vir hierdie artikel sal gee. Om uit te brei op my vorige artikel, ek is van mening dat dit makliker is om 'n onderste plek met 'n voorraad daaglikse as wat dit is om die boonste plek. Terwyl verkoopopsies werk baie goed saam met hierdie strategie, sou ek sê my algehele verhouding van die plasing van oproepe na wan is 5: 1. Hierdie strategie neem voordeel van die groot daaglikse prys swaai, terwyl dit ook die onderkant of bokant die erkenning van 'n aandeelprys in die kort termyn. Dit is ook bewus van marktoestande en huidige wisselvalligheid. Sedert die artikel is vrygestel, het ek meer e-posse en vrae ontvang oor hierdie artikel as enige ander. Terwyl ek kortliks genoem ander voorrade hierdie strategie werk nie goed met, het ek nie in enige detail oor enige van hulle. Hierdie artikel moet opklaar 'n paar van die vrae. Dit is 'n goeie geleentheid om meer uit te brei op hierdie strategie en noem die ander voorrade wat jy kan hierdie strategie met gebruik. Ek bied ook 'n beeld van hoe die streaming grafiek met al vyf aanwysers moet verskyn. Ek is altyd op soek na & quot; nuwe & quot; potensiaal aandele om hierdie handel met plaas. Hoewel tydrowend, ek doen baie proeflopies op 'n bepaalde voorraad om te sien of dit werk. In die toekoms sal ek voeg my lys en hulle bekend gemaak op my InstaBlog maak. Jy kan selfs weet van sekere aandele wat ek nie probeer het met hierdie strategie wat kan werk. As dit so is, laat my weet via die kommentaar afdeling of e-pos, en ek sal beslis check dit uit. Ek is die handel hierdie strategie vir die jaar. Met verloop van tyd, 'n paar van die aandele verander. 'N goeie voorbeeld is Potash, Inc. (NYSE: POT). Dit was voorheen 'n groot voorraad van hierdie strategie gebruik op. Wanneer dit gedoen 'n voorraad verdeel, dit het al van die & quot; sap & quot; dat dit moes. Dit is eenvoudig nie genoeg nie beweeg. Met ander woorde, het Potash uitgeskop. Vir die grootste deel, die kriteria wat 'n voorraad moet dit kwalifiseer as 'n handelsmerk moontlikheid volg: Die voorraad moet ten minste $ 100 / aandeel of meer (Daar is uitsonderings, wat ek later sal praat in die artikel). Die opsies vir die onderliggende aandeel moet likiditeit het. Die onderliggende voorraad het 'n groot prys swaai daaglikse (dit wil sê vlugtige daaglikse) Die aandele wat ek tans gebruik met hierdie strategie met die volgende: CF Industries (CF) - strategie werk baie goed saam met hierdie voorraad. Apple, Inc (NASDAQ: AAPL) - is daar reg met (CF) as 'n gunsteling. Google (NASDAQ: GOOG) - Google werk baie goed ook. Baidu (NASDAQ: BIDU) - terwyl ek nie handel te dryf (BIDU) so dikwels, het ek altyd 'n sukses as ek doen. Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) - nog 'n voorraad wat baie goed werk. Netflix (NASDAQ: NFLX) - het nie gebruik dit baie want dit val onder $ 100 / aandeel. 'N Bietjie te riskant nou. Sina Corp (NASDAQ: SINA) - selfs al is dit onder $ 100 / aandeel nou, dit is een van die makliker voorrade om 'n bodem sien op 'n daaglikse grafiek. Baie wisselvallig, wat perfek is vir hierdie strategie. Chipotle Meksikaanse Grill (NYSE: CMG) - ontbreek in likiditeit by tye, wat veroorsaak dat die bod / vra versprei wye te wees, so wees versigtig. Maklik om 'n bodem sien, egter. Intuïtief Chirurgiese (NASDAQ: ISRG) - soortgelyk aan (CMG) in die sin dat likiditeit kan 'n probleem wees, maar die aandeel is 'n ernstige voorsteller wat konsekwent maak geld vir my. Dikwels, te veel handelaars staatmaak op slegs een aanwyser om hulle te vertel wanneer om te koop of te verkoop 'n voorraad of opsie, soos die relatiewe sterkte-indeks of die SMA / EMO. Terwyl ek hierdie aanwysers en gebruik dit, dit is eenvoudig nie genoeg inligting om te gaan. Met net een of twee aanwysers kan maklik 'n valse koop of te verkoop sein. My strategie gebruik vyf aanwysers, al onafhanklik van mekaar. Ek sal nooit 'n handelsmerk te plaas totdat al vyf van my seine bereik by my stel kriteria en terselfdertyd. Wanneer twee of drie aanwysers dui op 'n koopsein, dit is 'n goeie bevestiging. Maar toe al vyf die merk getref, dit is baie belangrik. Dit gebeur nie soveel keer per dag op 'n gegewe voorraad. Dit neem baie dissipline om die handel nie totdat al vyf aanwysers hul buy punt bereik. Op sommige dae, kan jy vier koop seine te kry per dag op 'n enkele voorraad. Ander dae, daar is net een. CF Maandag het een koopsein hele dag, ten 11:28 Ook belangrik om hierdie strategie is dat ek nie enige ambagte sal maak tot 'n uur is verby sedert die markte het oopgemaak. Jy het regtig nodig om jou streaming grafiek vorm laat en 'n tendens sien. Dit sal ook valse seine wat groot, vroeë prysbewegings kan bring vermy. Ek probeer ook om beurs in die laaste uur van die markte wat oop te vermy. Dit is meer van 'n persoonlike keuse, want ek hou nie daarvan om 'n posisie oornag hou as ek nie hoef te. Die enigste uitsondering is Apple (AAPL), wat 'n baie beweging sien in die laaste uur van die saak. Huidige marktoestande 'n rol speel. Byvoorbeeld, as Ben Bernanke is geskeduleer om 11:00 voormiddag te praat, sal ek wag om 'n handelsmerk te maak totdat ek sien hoe die markte het gereageer op dit. Ook, altyd seker te wees op die top van enige nuus wat verband hou met die voorraad wat jy kan handel daardie dag. 'N Voorbeeld sou wees as 'n verslag uitgekom vroeër in die dag waarin iets wat nadelig kan wees vir 'n stuk in die kort termyn. Jy wil nie te wees hou call opsies net daar buite vind, is min kans die voorraad gaan om te beweeg gedurende die dag. Basiese dinge, regtig. Ek wil graag aan te raak op 'n paar ander dinge voor ek in die aanwysers en voorrade ek gebruik vir hierdie strategie. Ek kan regtig nie genoeg beklemtoon hoe belangrik 'n goeie handel platform is. Afhangende van jou makelaar, die kwaliteit regtig wissel. Dit is nodig dat u platform het al die aanwysers wat ek gebruik. Ek het so baie vrae van lesers vra of hulle hierdie strategie kan gebruik sonder die volle Stogastiese aanwyser of die Intraday Momentum indeks omdat hul makelaar of platform dit nie aanbied ontvang. My antwoord is nee. Ek kan my endossement nie gee op 'n strategie as wat ek dink 'n belangrike komponent om dit ontbreek. Wat ook al platform wat jy gebruik, maak seker dat hulle die volgende aanwysers. Ek kopiëring my parameters en besonderhede van elke aanwyser van my vorige (CF) artikel te maak dit makliker om te verstaan: Bollinger Bands - ek gebruik die 12,2,2 as my parameters, naamlik (12) as die Eenvoudige bewegende gemiddelde 40; SMA41; en standaardafwyking, (2) as die standaard afwyking van die top-band, en (2) as die standaard afwyking van die onderste band. As 'n persoonlike voorkeur, sal ek nie begin om selfs oorweeg om 'n handelsmerk totdat ek sien die huidige prys aksie skuif onder die onderste groep (oproepe) of bo die top-band (wan), maar dit is net een van die aanwysers wat nodig is uit Vyf (5) totaal. Relatiewe sterkte-indeks 40; RSI41; - Ek gebruik 'n lengte van twaalf (12). Die RSI is 'n aanduiding wat wys wanneer 'n voorraad is by oorgekoop en oorverkoopte vlakke. Dit het 'n verskeidenheid van 0-100. 'N Lesing oor die RSI van 70 dui oorgekoop vlakke, terwyl 30 oorverkoop beskou. Sommige handelaars hou selfs onder die standaard 30-vlak vir 'n bevestiging koop om te gaan, maar dit is uiteindelik die keuse van die handelaar se. Intraday Momentum indeks 40; IMI41; - Die IMI is van onskatbare waarde vir sover dit my aangaan vir 'n opsies handelaar wat vinnig kry in-en-uit posisies. Die Intraday Momentum indeks is soortgelyk aan die lees van die relatiewe sterkte-indeks, in die sin dat beide van hulle het 'n verskeidenheid van 0-100. Weereens, 70 dui oorgekoop, terwyl 30 oorverkoop beskou. Ek gebruik ook die reeks van twaalf (12) om ooreenstem met die RSI. Weereens, dit is die handelaar se voorkeur oor wat lank werk en wat hy of sy daarvan hou om te gebruik. Die Intraday Momentum indeks is 'n baie kragtige tegniese aanwyser te gebruik vir enige soort handelaar. Geldvloei Index 40; MFI41; - Volg die IMI as die volgende aanwyser. Die MFI is 'n momentum aanwyser wat gebruik word om die skuldigbevinding in 'n huidige tendens bepaal deur die ontleding van die prys en volume van 'n gegewe sekuriteit. Die MFI word gebruik as 'n maatstaf van die sterkte van geld gaan in en uit 'n sekuriteit en kan gebruik word om 'n tendens omkeer voorspel. Die MFI is-reeks gebind tussen 0 en 100 (soos die RSI en IMI) en geïnterpreteer in 'n soortgelyke wyse as die RSI en IMI. Die fundamentele verskil is dat die MFI al so goed vir volume. terwyl die RSI inkorporeer net prys. Dit is ook anders in die feit dat in plaas van die aantal dertig (30) aandui oorverkoopte vlakke, die geldvloei Index gebruik twintig as oorverkoop en tagtig as oorgekoop. Volle stogastiese ossillator (Moenie net die vinnig of stadig Stogastiese) - gebruik word deur baie Forex-handelaars, ek vind die FSO geweldig nuttig in my ambagte as 'n ander aanduiding dat bevestig wat die vorige vier reeds gedoen het. Die kombinasie van al hierdie aanwysers saam regtig bekragtig wanneer dit is 'n goeie tyd om te koop. Die FSO is 'n kombinasie van die Slow Stogastiese en die Fast Stogastiese en is meer gevorderde en meer buigsaam as die vinnige en stadige Stogastiese en kan selfs gebruik word om hulle op te wek. Lesings bo 80 op te tree as 'n oorgekoopte sein terwyl lesings onder 20 tree 'n oorverkoopte sein. Die parameters ek verkies om te gebruik (10,6,6) vir daaglikse handel. My makelaar is OptionsXpress. Ek het saam met hulle vir die jaar. Hulle het al hierdie aanwysers en nog baie meer. Hulle is 'n bietjie duurder, maar die moeite werd. Ek het altyd kry my ambagte vinnig uitgevoer. Daily Stel-up Ek het twee skerms van streaming, real-time kaarte. Die eerste (hoof) skerm sal die grafiek met Bollinger Bands waar die lyn grafiek (my voorkeur, dit is meer duidelik) of kers beweeg met die prys van die voorraad het. Onder die prys en beweging grafiek, sal die vier (4) ander aanwysers hieronder, al van mekaar geskei. Dit is hoe jou grafiek moet kyk (of naby daaraan): (Klik grafiek uit te brei) Soos jy kan sien, ek gebruik die 2 minute, eendag grafiek omgewing. Ek raai nie die implementering van die 1-minuut stroom. Dit sal stuur af te veel valse koop / verkoop seine. Dit werk nie, maar jy sal vind jouself werklik vermis 'n paar goeie mense nie omdat jy te gou gekoop in. Een van die meer indrukwekkende dinge oor hierdie grafiek wat jy hierbo sien is dat selfs al (CF) was af die hele dag, en het af beweeg het, was daar net een volledige koopsein waar al vyf aanwysers getref hul vereiste. Maar hier is wat die belangrikste: dit erken die nadeel (CF) in die gesig staar vroeg. Behalwe my hoof skerm, ek het dan die ander skerm wat 'n & quot sal hê; blad & quot; sien, wat nege kaarte almal kan wys terselfdertyd op dieselfde bladsy. Hierdie kaarte sal slegs die Bollinger Bands sigbaar. Dit werk baie goed en maak dit maklik om te sien, want al wat ek net doen is 'n oog hou op die skerm vertoon die nege aandele, wag vir die aandele prys te naby aan die top of die onderkant van die Bollinger Band kom, en dan sit dat voorraad simbool op my hoof grafiek (voorbeeld hierbo) om nader aan waar die getalle is vir die RSI, IMI, MFI, en die FSO kyk. Hou dit eenvoudig. Ten slotte, is dit tyd om te praat oor die mees belangrike deel van hierdie strategie. Altyd, sonder om eers te dink oor dit, plaas 'n sell orde onmiddellik na die plasing van u bestelling nadat dit gevul. Ek stel altyd my verkoop ten einde ten minste $ 0,60 hoër as wat ek daarvoor betaal het. Daar is egter gevalle waar ek daardie bedrag te $ 1,00 sal toeneem. Vir jou om suksesvol handel hierdie strategie wees, moet jy om uit te neem al die emosie van die handel. Ja, daar sal tye wees wanneer jy op die handel langer kon gehou en het 'n baie meer geld. Ek kan nie eens vertel hoeveel keer dit gebeur het. Aan die ander kant van daardie, sal daar ook baie keer as jy die opsies sou verkoop het as jy die kans kry om gehad. Dit werk beide maniere. As jy die tipe handelaar wat voortdurend kyk terug op ambagte en dan wonder om jouself & quot; waarom het ek dan verkoop & quot; of & quot; ek kon soveel meer gemaak, & quot; dan krap hierdie strategie uit jou lys onmiddellik. Hierdie strategie is gebaseer op konsekwentheid. Wat ook al die bedrag van kontrakte jy koop op 'n tyd, sal hierdie strategie baie goed vir jou doen. Op gemiddelde, ek koop tussen 10-15 kontrakte. Ek persoonlik wil net maak 'n mens handel 'n dag, wins tussen $ 600- $ 1000 op dit, dan ontspan vir die res van die dag. Ek hoogs ontmoedig sleep tot stilstand kom met hierdie strategie en hier is hoekom: die aandele wat ons te doen het met is nie nut maatskappye wat beweeg in inkremente klein pennie deur die bosluis. Hierdie aandele is groot dryfkrag. In 'n span van twee minute sal jy soms sien die voorraad skuif in dollar bedrae. As jy 'n volgkeerverlies dadelik gestel, die waarskynlikheid van julle wat gestop uit en die verlies van jou posisie is sowat 50/50. Ek het geweet dat hierdie een ou wat altyd daarop aangedring op die gebruik van sleep tot stilstand kom, selfs met hierdie strategie. Natuurlik, het hy om gestop uit gereeld (vir 'n verlies, natuurlik) en aangehou vra waarom hy geld verloor. Ten slotte, die hoofligte het al nader en hy besef die fout wat hy gemaak het. Ek het nie eens dink om hierdie aanvanklik noem hom omdat ek gedink het hy beter geweet. Sleep tot stilstand kom is 'n groot vir voorrade soos Cisco (NASDAQ: CSCO), Intel (NASDAQ: INTC), en so aan, waar jy kan meet hoe die voorraad in die baie kort termyn sal beweeg. My raad: nie eens die moeite met behulp van sleep tot stilstand kom met hierdie strategie. Hulle werk baie goed op lang posisies wanneer jy 'n baie of wanneer jy kan 'n voorraad nie volg vir 'n rukkie. Dink dit op hierdie manier: net jy weet teen watter prys jy gelukkig om uit die handel met is, so plaas die verkoop orde onmiddellik en skuif op na die volgende handel. Soos ek vroeër genoem in die artikel, is daar 'n paar uitsonderings van voorraad wat geprys onder $ 100 / aandeel. SINA werk baie goed, en Las Vegas Sands (NYSE: LVS) het sukses gehad. Tog sou ek uiters versigtig te voeg enige nuwe aandele wees. Ook van die uiterste belang is dat jy in staat is om die ambagte vinnig uit te voer is. As jy 'n stadige verhandelingsplatform of rekenaar te vind wat is vinnig. Vanaf die tweede al die aanwysers dui op 'n koop wat jy nodig het om daardie bedryf so gou as moontlik te plaas. Dit moet ook op gelet word dat hierdie strategie werk ongeag marktoestande. Dit het groot voor die finansiële krisis van 2008 en gaan voort om nou goed te doen. Indien u enige vrae wat jy kan 'n e-pos my by Op soek na Alpha of in die kommentaar afdeling. Ek probeer gewoonlik om so gou as moontlik te reageer op vrae. Bykomende openbaarmaking: Soos in die artikel, ek voortdurend in-en-uit ambagte met die aandele onderstaande met behulp van opsies. Ek is 'n lang (AAPL), (CF) as afsonderlike lang oproepe.